Στα 10,76 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,17% την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,76% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,18%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/11/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/11/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/11/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/10/2021 01/11/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 29/10/2021 01/11/2021 | Μέση Απόδοση 29/10/2021 01/11/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 652.262.167 | 132.215.266 | 0,22% | 0,01% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.721.434.901 | 386.858.883 | 0,11% | 0,06% | 0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.742.468 | 6.410.164 | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.921.900 | 49.114.512 | 0,05% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.658.196 | 3.293.928 | 0,66% | 0,03% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 169.212.271 | 24.885.956 | 0,30% | 0,02% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.035.706 | 6.169.724 | 0,34% | -0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.238.577 | 10.294.068 | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 25.485.371 | 2.859.175 | 0,75% | 0,35% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.345.347.742 | 507.389.429 | 0,53% | 0,02% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 63.299.595 | 14.915.649 | -0,13% | 0,16% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.437.087.750 | 283.317.074 | 0,23% | 0,05% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 704.651.521 | 153.675.056 | 0,12% | 0,04% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.088.042.305 | 303.235.951 | -0,03% | -0,03% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 493.144.793 | 124.087.192 | 0,00% | -0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.769.172 | 425.745 | -0,18% | 0,01% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 154.150.965 | 30.201.893 | -0,05% | -0,07% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.305.806 | 220.127.265 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 102.810.013 | 8.978.362 | 0,09% | -0,00% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.768.601.219 | 2.268.455.294 | 0,17% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ