Στα 10,69 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση0,94% την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,13% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,56%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 29/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/10/2021 29/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 27/10/2021 29/10/2021 | Μέση Απόδοση 27/10/2021 29/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 650.358.843 | 132.205.034 | 0,14% | 0,07% | -0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.693.318.300 | 384.473.213 | -1,51% | -0,36% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.599.869 | 6.403.842 | -0,38% | 0,05% | -0,46% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.753.211 | 49.110.144 | 0,01% | -0,34% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.396.612 | 3.292.788 | 1,13% | 0,05% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 168.714.515 | 24.881.986 | 0,51% | -0,00% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.998.684 | 6.169.724 | -1,80% | 0,01% | -1,72% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.988.288 | 10.294.068 | -1,04% | 0,00% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 25.294.839 | 2.849.109 | 0,50% | 0,17% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.338.202.740 | 507.292.031 | -0,73% | 0,05% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.838.406 | 14.889.671 | -0,24% | 0,28% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.431.415.373 | 283.185.937 | -0,66% | 0,08% | -0,58% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 681.235.044 | 151.200.449 | -3,56% | -1,54% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.088.567.692 | 303.325.245 | -0,77% | 0,17% | -1,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 491.761.309 | 124.082.107 | -1,24% | -0,01% | -0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.776.103 | 425.722 | -0,14% | 0,00% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 154.224.817 | 30.223.431 | -0,26% | -0,03% | -0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.305.806 | 220.127.265 | -0,34% | 0,08% | -0,42% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 102.712.449 | 8.978.362 | -0,50% | -0,05% | -0,57% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.699.462.901 | 2.263.410.128 | -0,94% | -0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ