Στα 10,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,18% την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,64% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,32%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/10/2021 26/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/10/2021 26/10/2021 | Μέση Απόδοση 25/10/2021 26/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 651.425.244 | 132.026.398 | 0,64% | 0,19% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.716.402.968 | 384.947.784 | 0,43% | 0,23% | 0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.670.883 | 6.394.665 | 0,08% | 0,08% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.912.387 | 49.048.088 | -0,05% | -0,44% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.070.234 | 3.292.116 | -0,30% | -0,88% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 167.813.881 | 24.887.481 | 0,42% | -0,01% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.370.731 | 6.180.702 | -0,32% | -0,04% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.134.057 | 10.294.068 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 25.131.760 | 2.840.650 | 0,64% | 0,04% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.341.453.441 | 506.837.101 | 0,18% | 0,14% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.849.790 | 14.808.518 | 0,37% | 0,00% | 0,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.435.030.846 | 282.663.266 | 0,21% | 0,07% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.168.708 | 153.588.254 | -0,02% | -0,02% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.101.355.078 | 302.416.826 | 0,01% | 0,05% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.283.241 | 124.097.043 | -0,07% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.774.297 | 425.722 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 154.518.452 | 30.232.425 | -0,07% | -0,07% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 311.120.527 | 219.777.767 | 0,10% | 0,13% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.329.737 | 8.987.755 | -0,10% | -0,10% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.773.816.261 | 2.263.746.630 | 0,18% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ