Στα 10,75 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,07% την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,61% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,67%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/10/2021 25/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/10/2021 25/10/2021 | Μέση Απόδοση 22/10/2021 25/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 647.310.296 | 131.778.218 | 0,31% | 0,01% | 0,31% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.709.130.070 | 384.080.221 | 0,35% | 0,20% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.609.347 | 6.389.716 | 0,16% | 0,04% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.070.338 | 49.266.766 | -0,01% | -0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 39.188.255 | 3.321.234 | 0,85% | -0,03% | 0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 167.112.056 | 24.888.841 | 0,30% | 0,02% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.407.261 | 6.182.880 | 1,61% | 0,08% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.083.973 | 10.294.068 | -0,67% | 0,00% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.971.094 | 2.839.572 | 0,44% | 0,16% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.339.085.800 | 506.131.730 | -0,45% | 0,18% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.615.703 | 14.808.280 | 0,26% | 0,26% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.430.041.777 | 282.470.679 | 0,07% | 0,08% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.290.279 | 153.621.390 | 0,08% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.101.249.137 | 302.267.097 | 0,09% | 0,19% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.616.463 | 124.098.640 | 0,01% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.768.383 | 425.722 | 0,15% | 0,00% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 154.629.944 | 30.254.284 | -0,20% | -0,19% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.797.033 | 219.484.215 | 0,05% | 0,09% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.428.659 | 8.997.032 | 0,04% | -0,09% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.754.405.868 | 2.261.600.585 | 0,07% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ