Στα 10,74 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,15% την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,48% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,12%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/10/2021 22/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 21/10/2021 22/10/2021 | Μέση Απόδοση 21/10/2021 22/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 645.282.732 | 131.768.743 | 0,46% | 0,01% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.703.104.056 | 383.296.530 | 0,27% | 0,15% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.486.384 | 6.387.105 | 0,05% | 0,08% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 335.120.480 | 49.329.094 | 0,05% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.858.319 | 3.322.181 | -0,12% | 0,24% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 166.616.684 | 24.885.018 | 0,05% | -0,10% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.226.074 | 6.178.017 | 0,31% | 0,04% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.307.547 | 10.294.068 | 0,00% | -0,00% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.862.189 | 2.834.907 | 0,38% | 0,42% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.345.143.369 | 505.230.538 | 0,32% | 0,43% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.455.741 | 14.769.727 | 0,48% | 0,15% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.428.236.652 | 282.230.796 | 0,08% | 0,05% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.718.549 | 153.642.352 | 0,03% | 0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.099.351.581 | 301.702.751 | 0,06% | 0,14% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.555.425 | 124.124.984 | -0,01% | 0,01% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.762.906 | 425.722 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 154.939.082 | 30.310.489 | -0,06% | -0,12% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.653.653 | 219.296.169 | 0,13% | 0,09% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.383.958 | 9.004.834 | -0,01% | -0,07% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.747.065.382 | 2.259.034.025 | 0,15% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ