Στα 10,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση μόλις 0,02% την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,35% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,4%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/10/2021 21/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/10/2021 21/10/2021 | Μέση Απόδοση 20/10/2021 21/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 642.344.554 | 131.756.612 | 0,09% | 0,14% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.698.493.735 | 382.738.757 | 0,14% | 0,15% | -0,05% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.447.405 | 6.382.229 | -0,09% | 0,02% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.958.474 | 49.344.836 | 0,07% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.903.438 | 3.314.321 | 0,35% | 0,09% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 166.532.838 | 24.909.289 | -0,01% | 0,04% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.191.676 | 6.175.571 | -1,40% | 0,01% | -1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.306.843 | 10.294.079 | -0,31% | -0,01% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.768.388 | 2.823.147 | -0,02% | 0,05% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.340.916.258 | 503.073.556 | -0,17% | -0,01% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.154.865 | 14.748.313 | -0,07% | 0,23% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.426.404.312 | 282.078.004 | -0,04% | 0,06% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 705.506.366 | 153.623.606 | -0,11% | -0,03% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.098.027.851 | 301.283.419 | 0,01% | 0,14% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.625.338 | 124.114.265 | -0,11% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.764.973 | 425.722 | -0,22% | 0,00% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.029.468 | 30.347.796 | -0,12% | -0,05% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.244.142 | 219.100.762 | 0,03% | 0,15% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.399.109 | 9.011.157 | -0,17% | -0,02% | -0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.731.020.034 | 2.255.545.443 | -0,02% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ