Στα 10,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,41% την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Μικτά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,43% ενώ τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 10,84%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/10/2021 20/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/10/2021 20/10/2021 | Μέση Απόδοση 19/10/2021 20/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 641.783.713 | 131.578.696 | 0,50% | 0,01% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.696.149.836 | 382.154.284 | 3,43% | 1,47% | 0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.518.667 | 6.381.074 | 0,25% | 0,18% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 334.733.319 | 49.339.686 | -10,84% | -6,82% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.768.117 | 3.311.441 | 0,44% | 0,11% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 166.546.178 | 24.898.127 | 0,31% | 0,12% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.350.810 | 6.175.000 | 0,56% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.410.467 | 10.295.092 | 1,15% | 0,00% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.772.503 | 2.821.813 | 0,15% | 0,03% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.343.212.027 | 503.110.195 | 1,16% | 0,05% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.200.043 | 14.714.360 | 0,30% | 0,14% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.427.429.126 | 281.912.199 | 0,51% | 0,05% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 706.292.438 | 153.663.903 | -1,71% | -1,64% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.097.756.158 | 300.858.386 | 0,34% | 0,27% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 498.162.864 | 124.122.774 | 0,08% | -0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.773.416 | 425.722 | -0,51% | -0,37% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.220.584 | 30.361.944 | 0,08% | -0,01% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 310.148.643 | 218.762.500 | 0,30% | 0,15% | 0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.571.958 | 9.012.598 | 0,02% | -0,06% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.732.800.867 | 2.253.899.793 | 0,41% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ