Στα 10,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,22% την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,98% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,19%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 19/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/10/2021 19/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 18/10/2021 19/10/2021 | Μέση Απόδοση 18/10/2021 19/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 638.608.424 | 131.562.282 | 0,47% | 0,13% | 0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.639.856.759 | 376.602.575 | 0,14% | 0,11% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.321.763 | 6.369.742 | -0,15% | 0,05% | -0,22% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 375.413.163 | 52.949.895 | -0,10% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.598.357 | 3.307.896 | 0,26% | -0,04% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 166.029.117 | 24.869.023 | 0,33% | 0,01% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.287.823 | 6.174.990 | 0,51% | -0,02% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.031.929 | 10.295.092 | 0,98% | 0,00% | 0,98% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.735.062 | 2.821.062 | 0,58% | 0,22% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.327.782.142 | 502.874.315 | 0,88% | 0,03% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.015.238 | 14.693.274 | 0,27% | 0,18% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.415.025.124 | 281.768.362 | 0,33% | 0,04% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 718.550.943 | 156.226.086 | -0,16% | -0,03% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.090.630.811 | 300.038.508 | 0,01% | 0,29% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 497.751.609 | 124.125.238 | -0,19% | -0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.792.595 | 427.304 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.100.060 | 30.365.925 | -0,19% | -0,05% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.224.675 | 218.429.894 | 0,05% | 0,12% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.548.486 | 9.017.601 | -0,05% | 0,00% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.688.304.080 | 2.252.919.064 | 0,22% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ