Στα 10,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,36% την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,04% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,12%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/10/2021 15/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/10/2021 15/10/2021 | Μέση Απόδοση 14/10/2021 15/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 635.380.883 | 131.296.033 | 0,99% | 0,07% | 0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.637.026.418 | 375.699.437 | 0,48% | 0,15% | 0,42% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.550.283 | 6.366.405 | -0,04% | -0,00% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 375.489.365 | 52.926.697 | 0,12% | 0,28% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.312.786 | 3.308.452 | 0,77% | 0,01% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 165.507.450 | 24.873.396 | 0,90% | -0,19% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.231.521 | 6.174.752 | 0,78% | 0,65% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.841.457 | 10.295.092 | 0,59% | -0,25% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.579.297 | 2.812.440 | 1,04% | 0,41% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.318.547.319 | 502.994.538 | 0,85% | 0,01% | 0,83% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.031.072 | 14.647.181 | 0,84% | 0,13% | 0,97% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.411.167.885 | 281.499.990 | 0,44% | 0,02% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 721.007.287 | 156.297.143 | -0,11% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.093.612.146 | 298.912.192 | 0,03% | 0,15% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 499.545.096 | 124.131.003 | -0,12% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.792.477 | 427.304 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.860.782 | 30.418.500 | -0,05% | 0,00% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 309.310.610 | 218.049.903 | 0,12% | 0,12% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.826.074 | 9.020.151 | 0,05% | -0,07% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.676.620.207 | 2.250.150.609 | 0,36% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ