Στα 10,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,39% την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,16% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,38%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 14/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/10/2021 14/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 13/10/2021 14/10/2021 | Μέση Απόδοση 13/10/2021 14/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 629.135.602 | 131.210.080 | 0,99% | 0,05% | 0,86% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.629.254.616 | 375.134.877 | 0,66% | 0,18% | 0,55% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 77.580.011 | 6.366.530 | 0,07% | -0,01% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 375.047.750 | 52.780.814 | 0,33% | 0,20% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 38.019.399 | 3.308.053 | 1,15% | 0,07% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.028.687 | 24.919.607 | 1,23% | 0,01% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.144.219 | 6.135.072 | 0,37% | 0,03% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.648.782 | 10.320.489 | 0,59% | 0,00% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.327.495 | 2.800.896 | 2,16% | 0,74% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.307.389.319 | 502.924.743 | 0,45% | -0,02% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.511.461 | 14.628.479 | 1,36% | 0,36% | 1,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.400.526.970 | 281.436.036 | 0,56% | 0,06% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 721.813.781 | 156.299.823 | -0,38% | -0,35% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.093.071.603 | 298.476.124 | 0,06% | 0,06% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 500.137.803 | 124.138.039 | 0,15% | -0,02% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.783.503 | 427.304 | 0,51% | 0,00% | 0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.945.373 | 30.417.057 | 0,13% | -0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 308.939.574 | 217.782.247 | 0,12% | 0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.777.701 | 9.026.203 | 0,20% | -0,13% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.638.083.648 | 2.248.532.473 | 0,39% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ