Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,04% την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,74% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/10/2021 12/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 11/10/2021 12/10/2021 | Μέση Απόδοση 11/10/2021 12/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 624.016.133 | 130.425.409 | -0,21% | 0,04% | -0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.577.435.970 | 367.324.664 | 0,02% | 0,17% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.030.224 | 6.645.815 | -0,13% | -0,13% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 397.325.892 | 54.725.654 | 0,05% | -0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.364.682 | 2.979.638 | 0,10% | 0,16% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.166.297 | 24.921.175 | -0,35% | -0,01% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.151.196 | 6.133.439 | -0,29% | 0,01% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.747.424 | 10.318.782 | 0,74% | 0,00% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.761.381 | 2.787.878 | -1,21% | -1,57% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.296.137.610 | 496.673.688 | 0,46% | 0,05% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.210.502 | 14.162.738 | -0,17% | 0,14% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.399.093.604 | 283.619.373 | 0,15% | 0,03% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.717.385 | 160.800.606 | -0,08% | -0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.088.046.081 | 297.609.190 | -0,10% | 0,09% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 498.691.940 | 124.141.667 | -0,07% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.746.457 | 427.304 | -0,58% | -0,51% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.682.318 | 30.417.297 | -0,11% | -0,02% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.897.048 | 217.250.926 | 0,03% | 0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.513.049 | 9.039.119 | -0,23% | -0,08% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.598.735.193 | 2.240.404.365 | 0,04% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ