Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,25% την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,16% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,85%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/10/2021 11/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/10/2021 11/10/2021 | Μέση Απόδοση 08/10/2021 11/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 625.340.829 | 130.369.958 | -0,14% | 0,03% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.577.149.677 | 366.700.319 | 0,03% | 0,18% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.132.993 | 6.654.233 | -0,11% | 0,04% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 397.136.347 | 54.728.350 | 0,12% | 0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.331.406 | 2.974.795 | -0,69% | 0,00% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.741.911 | 24.923.579 | -0,26% | -0,05% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.184.158 | 6.132.721 | 1,16% | -0,00% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.506.336 | 10.318.782 | -0,85% | 0,00% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.053.170 | 2.832.375 | -0,16% | 0,11% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.290.232.184 | 496.414.144 | -0,83% | 0,01% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.309.401 | 14.142.986 | 0,20% | 0,29% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.395.607.619 | 283.528.088 | -0,36% | 0,05% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 745.276.817 | 160.841.771 | -0,12% | -0,12% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.090.209.423 | 297.351.291 | -0,19% | 0,04% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 499.027.041 | 124.146.789 | -0,15% | -0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.768.357 | 429.488 | -0,43% | -0,24% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.854.677 | 30.421.992 | -0,11% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.804.305 | 217.104.129 | -0,08% | 0,08% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.750.187 | 9.046.399 | -0,13% | -0,10% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.594.416.836 | 2.239.062.190 | -0,25% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ