Στα 10,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,11% την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,46% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/10/2021 08/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/10/2021 08/10/2021 | Μέση Απόδοση 07/10/2021 08/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 626.196.216 | 130.331.569 | -0,00% | 0,06% | 0,05% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.576.641.858 | 366.056.246 | 0,06% | 0,12% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.221.602 | 6.651.890 | -0,10% | 0,04% | -0,15% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 396.660.365 | 54.685.458 | 0,46% | 0,72% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.556.969 | 2.974.661 | -0,12% | 0,13% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 163.173.680 | 24.936.044 | 0,17% | -0,18% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.056.150 | 6.132.861 | 0,45% | 0,01% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.783.563 | 10.318.782 | 0,39% | 0,04% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.092.601 | 2.829.304 | -0,52% | -0,24% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.301.024.077 | 496.354.387 | 0,38% | 0,00% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.191.804 | 14.102.629 | 0,14% | 0,18% | 0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.404.353.516 | 283.396.491 | 0,16% | 0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.171.831 | 161.040.398 | 0,18% | 0,96% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.094.263.866 | 297.239.658 | -0,01% | 0,18% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 499.761.098 | 124.153.173 | -0,11% | -0,01% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.784.547 | 430.538 | -0,18% | 0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.018.648 | 30.425.106 | -0,31% | -0,17% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 308.047.861 | 216.936.721 | 0,05% | 0,10% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.884.463 | 9.055.121 | -0,21% | -0,06% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.620.884.713 | 2.238.051.035 | 0,11% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ