Στα 10,60 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,65% την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,7% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,91%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 07/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/10/2021 07/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 06/10/2021 07/10/2021 | Μέση Απόδοση 06/10/2021 07/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 626.198.574 | 130.251.638 | 1,51% | 0,05% | 1,46% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.575.684.105 | 365.629.984 | 0,75% | 0,13% | 0,66% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.306.905 | 6.649.087 | -0,03% | 0,02% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.836.514 | 54.296.913 | 0,06% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.594.886 | 2.970.868 | 1,70% | 1,25% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.893.990 | 24.980.090 | 0,92% | -0,02% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 11.006.945 | 6.131.985 | 1,64% | -0,02% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.655.248 | 10.314.649 | 1,43% | -0,02% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.217.930 | 2.836.075 | 1,16% | -0,02% | 1,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.296.133.753 | 496.352.987 | 1,47% | -0,05% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.108.840 | 14.076.958 | 1,70% | 0,45% | 0,63% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.400.583.036 | 283.242.289 | 0,86% | 0,02% | 0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.837.528 | 159.503.212 | 0,01% | 0,02% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.094.410.544 | 296.692.865 | 0,16% | 0,16% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 500.310.945 | 124.165.413 | 0,07% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.791.380 | 430.538 | -0,91% | -1,29% | 0,39% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.499.133 | 30.478.008 | 0,24% | 0,21% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.894.540 | 216.723.233 | 0,14% | 0,08% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 104.098.395 | 9.060.836 | 0,23% | -0,06% | 0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.609.063.188 | 2.234.787.627 | 0,65% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ