Στα 10,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,22% την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 3,33% ενώ τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 15,73%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 06/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/10/2021 06/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/10/2021 06/10/2021 | Μέση Απόδοση 05/10/2021 06/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 616.871.150 | 130.185.456 | 2,41% | 0,60% | -0,29% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.563.884.559 | 365.145.019 | 4,25% | 1,42% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 81.328.635 | 6.647.862 | -8,64% | -8,28% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.602.733 | 54.197.826 | -15,73% | -10,83% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.049.532 | 2.934.219 | 0,96% | 0,06% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 161.406.258 | 24.984.449 | 0,08% | -0,09% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.828.837 | 6.133.107 | -0,48% | 0,00% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.194.855 | 10.316.655 | -0,69% | 0,00% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.939.300 | 2.836.695 | 0,02% | -0,09% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.277.316.137 | 496.577.856 | 3,33% | 2,19% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.120.300 | 14.014.327 | -11,60% | -14,17% | -0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.380.104.254 | 283.198.353 | 0,29% | 0,57% | -0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.744.984 | 159.467.920 | -0,57% | -0,48% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.090.995.229 | 296.204.865 | -2,54% | -0,84% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 499.963.532 | 124.170.627 | -0,12% | -0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.826.015 | 436.172 | -0,49% | -0,09% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.121.257 | 30.415.472 | -0,10% | -0,19% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.472.206 | 216.551.364 | -0,16% | -0,10% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 103.860.112 | 9.066.350 | -0,20% | -0,03% | -0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.539.629.884 | 2.233.484.594 | -0,22% | 0,23% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ