Στα 10,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,35% την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,87% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,87%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 05/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/10/2021 05/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 04/10/2021 05/10/2021 | Μέση Απόδοση 04/10/2021 05/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 602.356.874 | 129.413.381 | 0,19% | -0,05% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.500.121.758 | 360.042.989 | 0,31% | 0,10% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 89.020.105 | 7.247.818 | -0,04% | -0,03% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 468.276.293 | 60.778.852 | -0,06% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.743.771 | 2.932.541 | 1,27% | -0,03% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 161.279.985 | 25.008.040 | 0,75% | -0,12% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.880.699 | 6.133.047 | 1,87% | -0,17% | 2,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.419.051 | 10.316.655 | 1,05% | -0,06% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.935.624 | 2.839.121 | 0,60% | -0,49% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.236.211.991 | 485.921.457 | 1,29% | 0,01% | 1,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.745.102 | 16.328.824 | 1,02% | -0,07% | 0,62% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.373.166.040 | 281.586.453 | 0,59% | 0,03% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 749.043.140 | 160.236.252 | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.145.469.986 | 298.709.049 | -0,06% | 0,07% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 500.571.147 | 124.172.954 | -0,08% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.845.042 | 436.561 | -0,87% | -0,74% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.273.204 | 30.474.587 | 0,01% | 0,16% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.955.404 | 216.762.303 | 0,12% | 0,14% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 104.063.587 | 9.068.714 | -0,07% | -0,16% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.562.378.802 | 2.228.409.600 | 0,35% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ