Στα 10,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,35% την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,87% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,92%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/10/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/10/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/10/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/09/2021 01/10/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/09/2021 01/10/2021 | Μέση Απόδοση 30/09/2021 01/10/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 603.421.321 | 129.272.141 | -0,35% | 0,03% | -0,45% |
Funds of Funds Μικτά | 46 | 1.495.723.683 | 359.058.730 | 0,37% | 0,53% | -0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 89.064.944 | 7.245.428 | -3,92% | -12,60% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 469.058.987 | 60.804.895 | 0,12% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.029.879 | 2.938.130 | 0,87% | 0,07% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 161.942.040 | 25.057.285 | 0,06% | 0,02% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.730.228 | 6.150.512 | 0,02% | 0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.049.068 | 10.323.139 | 0,64% | -0,02% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.132.733 | 2.851.447 | 0,25% | 0,02% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.220.789.764 | 488.449.695 | 0,75% | -0,01% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.308.926 | 16.287.896 | 0,03% | 0,40% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.362.665.141 | 281.411.686 | 0,47% | 0,07% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.155.584 | 159.536.796 | 0,01% | 0,01% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.147.307.159 | 298.164.533 | 0,65% | 0,34% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.835.480 | 124.217.574 | 0,14% | -0,01% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.886.061 | 439.812 | -0,63% | -0,44% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.335.132 | 30.396.529 | 0,17% | 0,58% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 307.373.480 | 216.312.946 | 0,27% | 0,20% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 93.476.695 | 7.980.992 | 0,09% | -0,03% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.523.286.307 | 2.226.900.165 | 0,35% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ