Στα 10,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08% την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,60% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 30/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/09/2021 30/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 29/09/2021 30/09/2021 | Μέση Απόδοση 29/09/2021 30/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 605.554.842 | 129.230.461 | 0,30% | 0,08% | 0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.490.145.389 | 357.179.332 | 0,36% | 0,28% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 92.702.760 | 8.289.787 | 0,48% | 0,62% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 468.485.974 | 60.791.035 | 0,23% | 0,12% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.754.837 | 2.936.038 | -0,86% | -1,12% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 161.840.226 | 25.051.151 | -0,29% | 0,17% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.728.482 | 6.149.891 | 1,60% | 0,41% | 1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.846.068 | 10.324.852 | 0,09% | -0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.072.776 | 2.850.959 | -0,14% | 0,21% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.211.674.131 | 488.489.924 | -0,07% | 0,07% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.288.649 | 16.223.126 | -0,52% | 0,02% | -0,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.351.628.074 | 281.204.749 | -0,09% | 0,05% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.052.118 | 159.518.027 | 0,20% | 0,07% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.133.371.711 | 297.155.024 | 0,11% | 0,21% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.110.570 | 124.229.163 | -0,08% | -0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.910.529 | 441.735 | -0,15% | 0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.070.028 | 30.222.069 | 0,03% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 306.550.026 | 215.885.097 | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 93.396.595 | 7.983.592 | -0,26% | -0,08% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.486.183.784 | 2.224.156.014 | 0,08% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ