Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας άνοδο 0,26% την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,43% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν πτώση κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 29/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/09/2021 29/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 28/09/2021 29/09/2021 | Μέση Απόδοση 28/09/2021 29/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 603.753.405 | 129.133.247 | 0,04% | 0,08% | -0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.484.806.636 | 356.168.087 | 0,26% | 0,34% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 92.258.795 | 8.238.480 | 0,22% | 0,14% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 467.395.283 | 60.716.470 | 0,12% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.029.813 | 2.969.288 | 1,43% | 0,83% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.302.842 | 25.009.876 | -0,10% | -0,09% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.559.628 | 6.124.479 | 0,61% | -0,04% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.817.862 | 10.324.894 | 0,74% | -0,10% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.107.262 | 2.844.875 | 0,39% | 0,51% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.212.567.746 | 488.147.881 | 0,50% | -0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.631.423 | 16.219.680 | 0,29% | 0,37% | -0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.353.854.134 | 281.055.012 | 0,44% | 0,06% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.588.961 | 159.409.092 | 0,13% | 0,07% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.131.027.200 | 296.538.229 | 0,17% | 0,19% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.536.270 | 124.235.566 | 0,00% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.916.310 | 441.707 | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 156.021.445 | 30.225.333 | 0,13% | 0,25% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 306.186.679 | 215.669.068 | 0,13% | 0,08% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 93.640.205 | 7.990.343 | 0,13% | -0,07% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.478.001.900 | 2.221.461.605 | 0,26% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ