Στα 10,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, σημειώνοντας πτώση 0,56% την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,13% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,95%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 28/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/09/2021 28/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 27/09/2021 28/09/2021 | Μέση Απόδοση 27/09/2021 28/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 603.525.620 | 129.034.119 | -1,16% | 0,17% | -1,21% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.481.017.875 | 354.976.113 | -0,39% | 0,17% | -0,67% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 92.059.564 | 8.227.024 | -0,00% | 0,08% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 466.820.881 | 60.671.433 | 0,13% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.576.885 | 2.944.799 | -1,95% | 0,05% | -1,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.464.170 | 25.033.617 | -1,44% | -0,17% | -1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.495.233 | 6.126.987 | -0,43% | -0,05% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.585.353 | 10.334.838 | -1,73% | 0,00% | -1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.013.541 | 2.830.357 | -1,83% | 0,06% | -1,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.206.574.773 | 488.203.315 | -1,53% | -0,02% | -1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.438.510 | 16.159.126 | -1,51% | 0,22% | -1,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.343.575.719 | 280.872.556 | -0,87% | 0,05% | -0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 743.600.896 | 159.303.028 | 0,01% | 0,06% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.127.408.062 | 295.989.585 | -0,02% | 0,19% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.526.076 | 124.241.511 | -0,13% | 0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.914.930 | 441.707 | -0,56% | 0,00% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.822.257 | 30.151.315 | -0,06% | -0,01% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.798.856 | 215.502.823 | 0,02% | 0,07% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 93.519.747 | 7.995.730 | -0,61% | -0,11% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.450.738.948 | 2.219.039.981 | -0,56% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ