Στα 10,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, παραμένοντας αμετάβλητο την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,16% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 27/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/09/2021 27/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/09/2021 27/09/2021 | Μέση Απόδοση 24/09/2021 27/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 610.631.572 | 128.816.443 | -0,42% | -0,09% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.486.813.555 | 354.377.256 | -0,08% | 0,22% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 92.060.142 | 8.220.690 | 0,25% | 0,26% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 466.226.962 | 60.610.677 | 0,32% | 0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 32.204.667 | 2.943.438 | 0,97% | 0,86% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.830.627 | 25.077.284 | 0,11% | 0,05% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.540.831 | 6.130.283 | 1,16% | 0,00% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.139.769 | 10.334.838 | 0,26% | -0,02% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.461.948 | 2.828.724 | -0,32% | 0,07% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.225.268.915 | 488.289.181 | 0,05% | 0,10% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 66.440.763 | 16.123.006 | 0,39% | 0,50% | -0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.364.025.323 | 280.724.907 | 0,11% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 743.509.261 | 159.201.616 | -0,54% | -0,21% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.127.854.981 | 295.428.914 | 0,22% | 0,31% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.165.573 | 124.241.511 | -0,00% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.937.045 | 441.707 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 155.922.603 | 30.154.580 | -2,31% | -1,26% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.728.512 | 215.343.648 | 0,23% | 0,23% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.098.033 | 8.004.700 | -0,07% | -0,08% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.508.861.083 | 2.217.293.403 | -0,00% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ