Στα 10,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,41% την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,19% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/09/2021 24/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/09/2021 24/09/2021 | Μέση Απόδοση 23/09/2021 24/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 613.224.240 | 128.935.345 | -0,10% | 0,03% | -0,28% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.488.021.263 | 353.600.122 | -0,63% | 0,00% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 91.827.987 | 8.199.669 | -0,04% | 0,15% | -0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 464.726.616 | 60.486.258 | 0,19% | 0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.896.034 | 2.918.312 | 0,05% | 0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.655.273 | 25.065.510 | 0,12% | 0,04% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.420.407 | 6.130.233 | -0,14% | 0,04% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.056.641 | 10.337.373 | -1,65% | -0,00% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.541.484 | 2.826.776 | -0,11% | 0,10% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 41 | 1.224.631.514 | 487.792.606 | -1,29% | -0,04% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 66.184.731 | 16.043.236 | -0,27% | 0,32% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.361.353.208 | 280.737.071 | -0,61% | 0,06% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 747.526.691 | 159.532.897 | -0,09% | 0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.123.282.197 | 294.526.865 | -0,05% | 0,20% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.185.378 | 124.242.544 | -0,25% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.949.126 | 441.707 | -0,56% | 0,00% | -0,56% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.602.210 | 30.540.886 | -0,04% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 305.021.573 | 214.856.719 | 0,09% | 0,26% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.168.011 | 8.011.473 | -0,13% | -0,07% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.509.274.582 | 2.215.225.599 | -0,41% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ