Στα 10,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,04% την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσόμενων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,63% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/09/2021 23/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/09/2021 23/09/2021 | Μέση Απόδοση 22/09/2021 23/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 613.853.894 | 128.890.317 | 1,23% | 0,07% | 1,00% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.497.499.860 | 353.586.534 | 0,58% | 0,18% | 0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 91.868.605 | 8.186.983 | -0,00% | 0,10% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 463.837.727 | 60.430.312 | 0,16% | -0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.879.786 | 2.916.870 | 1,21% | 0,00% | 1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.453.134 | 25.054.994 | 0,84% | -0,02% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.435.531 | 6.127.579 | 1,63% | 1,20% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.596.048 | 10.337.826 | -0,68% | 0,00% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.568.407 | 2.823.857 | 1,02% | 0,03% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.240.678.490 | 487.979.304 | -1,20% | 0,01% | -1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 66.363.007 | 15.992.591 | 1,18% | 0,31% | 0,96% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.375.804.917 | 280.571.953 | -0,41% | -0,05% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 748.204.315 | 159.466.946 | -0,04% | -0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.124.302.577 | 293.936.106 | 0,08% | 0,20% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.443.701 | 124.244.919 | -0,17% | -0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.971.308 | 441.707 | -0,20% | 0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.673.625 | 30.540.545 | 0,04% | 0,63% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.757.003 | 214.305.291 | 0,11% | 0,15% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.289.437 | 8.017.209 | 0,03% | -0,06% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.552.481.369 | 2.213.851.840 | -0,04% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ