Στα 10,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,27% την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,51% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,09%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/09/2021 22/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 21/09/2021 22/09/2021 | Μέση Απόδοση 21/09/2021 22/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 606.399.311 | 128.803.053 | 0,42% | 0,05% | 0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.488.888.834 | 352.965.578 | 0,51% | 0,29% | 0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 91.868.849 | 8.178.584 | 0,19% | 0,14% | 0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 463.106.963 | 60.516.311 | 0,41% | 0,72% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.499.425 | 2.916.806 | 0,87% | 0,00% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 163.077.648 | 25.060.945 | 0,98% | -0,05% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.268.655 | 6.054.936 | 1,51% | 0,11% | 1,85% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.818.968 | 10.337.826 | -0,09% | 0,13% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.320.563 | 2.823.063 | 1,02% | 0,23% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.255.731.046 | 487.937.223 | 0,15% | -0,18% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 65.591.373 | 15.943.224 | 1,28% | 0,25% | 1,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.385.642.936 | 280.711.409 | 0,35% | 0,05% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 748.499.743 | 159.468.956 | 0,06% | 0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.122.675.824 | 293.362.767 | 0,10% | 0,17% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.305.550 | 124.253.189 | 0,03% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.979.231 | 441.707 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.614.407 | 30.349.822 | -0,04% | -0,06% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.431.603 | 213.982.808 | 0,10% | 0,10% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.260.686 | 8.022.066 | 0,10% | -0,10% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.556.981.615 | 2.212.130.270 | 0,27% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ