Στα 10,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,25% την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,39% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,32%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/09/2021 21/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/09/2021 21/09/2021 | Μέση Απόδοση 20/09/2021 21/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 603.877.472 | 128.740.655 | 0,28% | 0,01% | 0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.481.347.695 | 351.943.935 | 0,41% | 0,34% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 91.692.026 | 8.166.958 | 0,31% | 0,27% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 461.214.653 | 60.082.686 | 0,30% | 0,19% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.228.353 | 2.916.732 | -0,05% | 0,02% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 161.499.130 | 25.072.315 | -0,32% | -0,08% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.115.986 | 6.048.016 | 0,13% | -0,31% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.849.484 | 10.324.662 | 0,22% | -0,01% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.075.993 | 2.816.685 | 0,37% | 0,07% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.253.843.991 | 488.798.059 | 0,12% | 0,03% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.763.843 | 15.903.549 | 1,39% | 0,73% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.377.388.244 | 280.572.321 | 0,18% | -0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 748.084.521 | 159.437.548 | 0,10% | 0,10% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.120.456.118 | 292.858.846 | 0,39% | 0,19% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.140.398 | 124.252.076 | 0,12% | -0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.976.043 | 441.707 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.672.488 | 30.366.957 | 0,13% | 0,13% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 304.139.971 | 213.758.912 | 0,18% | 0,17% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.164.682 | 8.029.933 | -0,16% | -0,16% | 0,24% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.528.531.090 | 2.210.532.552 | 0,25% | 0,12% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ