Στα 10,50 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,60% την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 6,47% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 7,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/09/2021 20/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/09/2021 20/09/2021 | Μέση Απόδοση 17/09/2021 20/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 602.164.103 | 128.724.095 | -1,93% | 0,11% | -1,47% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.475.345.060 | 350.762.044 | -0,15% | 0,42% | -0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 91.411.193 | 8.145.066 | 6,47% | 6,13% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 459.838.634 | 59.966.330 | 0,32% | 0,37% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.244.123 | 2.916.054 | -0,89% | 0,45% | -1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 162.022.152 | 25.093.416 | -1,52% | -0,18% | -1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.103.228 | 6.066.714 | -2,05% | 0,00% | -1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.778.437 | 10.325.870 | -2,32% | 0,00% | -2,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.988.407 | 2.814.705 | -0,96% | 0,24% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.252.283.090 | 488.641.688 | -2,56% | 0,00% | -2,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.876.965 | 15.788.158 | -1,12% | 0,76% | -1,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.373.112.695 | 280.615.382 | -0,92% | 0,12% | -0,89% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 747.325.629 | 159.275.684 | 0,19% | 0,05% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.112.146.774 | 292.290.448 | 0,08% | 0,16% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.520.575 | 124.256.974 | 0,06% | -0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 3.974.522 | 441.707 | -7,12% | -6,68% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.470.183 | 30.329.036 | 0,03% | -0,04% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 303.593.669 | 213.387.338 | 0,31% | 0,24% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.313.620 | 8.042.789 | -0,34% | -0,13% | -0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.502.513.058 | 2.207.883.495 | -0,60% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ