Στα 10,56 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,12% την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,61% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/09/2021
Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/09/2021 17/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/09/2021 17/09/2021 | Μέση Απόδοση 16/09/2021 17/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 614.017.951 | 128.584.445 | -0,00% | -0,04% | -0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.477.631.490 | 349.289.129 | 0,19% | 0,31% | -0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.855.463 | 7.674.951 | 0,12% | 0,22% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 458.380.582 | 59.747.690 | 0,37% | 0,32% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.523.187 | 2.902.961 | -0,01% | 0,52% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.525.883 | 25.137.990 | -0,51% | 0,00% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.314.359 | 6.066.714 | -0,53% | -0,11% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.556.496 | 10.325.437 | 0,61% | -0,00% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.220.438 | 2.808.006 | -0,49% | 0,31% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.285.241.524 | 488.639.234 | 0,25% | 0,12% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.602.375 | 15.668.770 | -0,27% | 0,66% | -0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.395.028.760 | 280.290.057 | -0,01% | 0,17% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 745.935.679 | 159.199.258 | -0,02% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.110.505.345 | 291.822.659 | 0,33% | 1,48% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.232.782 | 124.258.346 | -0,14% | -0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.279.263 | 473.338 | -0,33% | -0,18% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.416.275 | 30.341.693 | -0,09% | 0,03% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 302.655.834 | 212.866.862 | 0,11% | 0,20% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.639.583 | 8.053.096 | -0,30% | -0,04% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 10.565.563.268 | 2.204.150.635 | 0,12% | 0,32% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ