Στα 10,55 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,25% την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,83% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,81%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/09/2021 16/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/09/2021 16/09/2021 | Μέση Απόδοση 15/09/2021 16/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 614.021.280 | 128.631.360 | 0,19% | -0,04% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.474.825.968 | 348.197.451 | 0,46% | 0,29% | 0,21% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.752.810 | 7.657.856 | 3,25% | 3,11% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 456.709.052 | 59.557.595 | 0,02% | -0,35% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.525.169 | 2.887.893 | 0,32% | -0,14% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 165.374.889 | 25.136.949 | 0,23% | 0,12% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.369.307 | 6.073.607 | -0,81% | -0,13% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.354.052 | 10.325.609 | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.339.789 | 2.799.267 | 0,83% | 0,36% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.281.979.880 | 488.047.884 | 0,41% | 0,04% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.775.287 | 15.565.392 | 0,11% | 0,17% | -0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.395.288.038 | 279.819.642 | 0,36% | 0,08% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.093.468 | 159.198.291 | 0,13% | 0,04% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.103.580.889 | 287.556.582 | -0,04% | 0,09% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.926.348 | 124.263.600 | 0,01% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.293.423 | 474.187 | -0,09% | -0,05% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.561.610 | 30.331.243 | 0,22% | 0,60% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 302.318.727 | 212.434.166 | 0,22% | 0,22% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 94.928.964 | 8.056.183 | -0,09% | -0,09% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.553.018.949 | 2.197.014.756 | 0,25% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ