Στα 10,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,02% την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,72% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/09/2021 15/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/09/2021 15/09/2021 | Μέση Απόδοση 14/09/2021 15/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 612.869.284 | 128.678.167 | -0,11% | 0,12% | -0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.468.029.121 | 347.177.267 | 0,25% | 0,34% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 83.050.303 | 7.427.140 | 0,18% | 0,19% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 456.606.627 | 59.769.459 | 0,29% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.425.606 | 2.891.925 | 0,51% | 0,02% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.994.455 | 25.107.015 | 0,01% | -0,07% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.454.334 | 6.081.809 | -0,08% | -0,00% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.093.587 | 10.325.609 | -0,27% | 0,00% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 24.139.069 | 2.789.125 | 0,72% | 0,85% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.276.724.106 | 487.865.900 | -0,22% | -0,05% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.702.400 | 15.538.876 | 0,14% | 1,00% | -0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.386.714.002 | 279.598.667 | -0,01% | 0,08% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 745.101.323 | 159.139.671 | 0,04% | 0,12% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.104.386.803 | 287.306.098 | 0,02% | 0,09% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.882.446 | 124.268.868 | -0,12% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.297.154 | 474.430 | -0,06% | -0,23% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.215.965 | 30.150.513 | -0,02% | 0,01% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 301.644.524 | 211.977.348 | 0,00% | 0,12% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.018.168 | 8.063.435 | -0,00% | -0,00% | -0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.526.349.274 | 2.194.631.320 | 0,02% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ