Στα 10,52 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,11% την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,63% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 14/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/09/2021 14/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 13/09/2021 14/09/2021 | Μέση Απόδοση 13/09/2021 14/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 613.523.335 | 128.522.710 | -0,11% | 0,08% | -0,27% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.464.320.698 | 346.017.894 | 0,11% | 0,23% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.898.288 | 7.413.029 | 0,15% | 0,15% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 455.297.428 | 59.662.738 | 0,24% | 0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.267.668 | 2.891.489 | -0,51% | 0,04% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.983.000 | 25.125.530 | -0,23% | 0,06% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.462.938 | 6.081.850 | -0,57% | 0,01% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.183.346 | 10.325.609 | 0,17% | 0,01% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.965.548 | 2.765.502 | 0,48% | 0,61% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.279.510.256 | 488.089.474 | 0,06% | 0,02% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.612.730 | 15.385.527 | 0,63% | 0,70% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.386.835.328 | 279.378.974 | 0,18% | 0,09% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.838.871 | 158.948.532 | 0,08% | 0,17% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.104.033.158 | 287.034.383 | 0,16% | 0,11% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.478.747 | 124.269.466 | 0,08% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.299.832 | 475.526 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.254.389 | 30.148.077 | -0,01% | -0,02% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 301.634.163 | 211.715.300 | 0,11% | 0,14% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.019.701 | 8.063.610 | -0,09% | -0,01% | -0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.524.419.424 | 2.192.315.221 | 0,11% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ