Στα 10,51 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,28% την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,27% ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,25%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 13/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/09/2021 13/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/09/2021 13/09/2021 | Μέση Απόδοση 10/09/2021 13/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 614.184.203 | 128.416.112 | -0,25% | -0,01% | 0,08% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.462.654.144 | 345.232.827 | 0,31% | 0,30% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.771.028 | 7.401.921 | 0,44% | 0,27% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 454.186.801 | 59.566.832 | 0,23% | 0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.426.421 | 2.890.331 | 0,54% | 0,04% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 165.367.343 | 25.110.524 | 0,56% | 0,09% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.523.070 | 6.081.267 | 1,27% | 0,35% | 1,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.127.671 | 10.324.265 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.851.481 | 2.748.684 | 0,94% | 0,48% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.278.684.162 | 488.013.143 | 0,56% | -0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 64.208.754 | 15.278.340 | 0,71% | 0,54% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.382.652.317 | 279.133.160 | 0,37% | 0,08% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 744.275.271 | 158.677.915 | 0,11% | 0,04% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.100.602.673 | 286.720.384 | 0,25% | 0,17% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.086.237 | 124.272.771 | 0,10% | -0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.301.606 | 475.526 | -0,11% | -0,05% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.268.238 | 30.153.561 | 0,07% | -0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 301.302.865 | 211.428.662 | 0,21% | 0,14% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.102.369 | 8.064.486 | 0,10% | -0,09% | 0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.512.576.656 | 2.189.990.712 | 0,28% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ