Στα 10,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,09% την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,81% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 44,61%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 10/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/09/2021 10/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/09/2021 10/09/2021 | Μέση Απόδοση 09/09/2021 10/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 615.707.482 | 128.429.229 | 0,06% | 0,03% | 0,04% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.458.126.023 | 344.212.118 | 0,18% | 0,28% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.409.301 | 7.381.987 | 0,17% | 0,16% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 453.136.751 | 59.440.037 | 0,17% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.257.645 | 2.889.116 | -0,25% | 0,37% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 164.440.644 | 25.087.491 | 4,81% | 0,93% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 7 | 10.390.928 | 6.060.312 | -44,61% | -10,56% | 0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.963.824 | 10.324.265 | 0,26% | 0,03% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.629.153 | 2.735.621 | -0,12% | 0,24% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 40 | 1.271.545.447 | 488.020.348 | 0,08% | -0,82% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.756.798 | 15.196.787 | 0,17% | 0,42% | -0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.373.985.830 | 278.913.375 | 0,09% | 0,07% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 743.452.219 | 158.608.708 | 0,07% | 0,13% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.095.438.515 | 286.237.815 | 0,14% | 0,15% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.596.503 | 124.274.204 | -0,24% | -0,07% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.306.418 | 475.743 | -0,97% | -1,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.160.268 | 30.156.437 | 0,24% | 0,80% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 300.674.465 | 211.142.072 | 0,20% | 0,22% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.008.605 | 8.071.776 | -0,32% | -0,13% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 350 | 10.482.986.821 | 2.187.657.441 | 0,09% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ