Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,02% την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,40% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Έλλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,79%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/09/2021 09/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/09/2021 09/09/2021 | Μέση Απόδοση 08/09/2021 09/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 615.322.174 | 128.391.217 | -0,18% | 0,06% | -0,36% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.455.446.610 | 343.251.801 | 0,21% | 0,30% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 82.269.903 | 7.370.318 | 0,40% | 0,26% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 452.358.394 | 59.432.322 | -0,21% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.336.358 | 2.878.370 | -0,52% | -0,02% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.893.068 | 24.856.587 | -0,27% | 0,03% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.758.351 | 6.775.638 | -0,73% | -0,25% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.879.774 | 10.320.864 | -0,64% | 0,00% | -0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.656.951 | 2.729.189 | 0,50% | 0,77% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.270.561.062 | 492.044.125 | -0,79% | -0,05% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.646.955 | 15.133.445 | 0,10% | 0,48% | -0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.371.888.371 | 278.719.104 | 0,04% | 0,09% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 742.916.309 | 158.401.619 | 0,17% | 0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.092.462.291 | 285.815.195 | 0,30% | 0,07% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.792.135 | 124.366.554 | 0,38% | 0,01% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.348.768 | 480.664 | -0,50% | -0,57% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 158.782.762 | 29.916.763 | 0,01% | -0,05% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 300.080.010 | 210.684.228 | 0,23% | 0,16% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.315.776 | 8.081.992 | 0,09% | -0,04% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.473.716.023 | 2.189.649.994 | 0,02% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ