Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,08% την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,34% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Έλλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,64%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/09/2021 08/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/09/2021 08/09/2021 | Μέση Απόδοση 07/09/2021 08/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 616.433.884 | 128.318.967 | -0,09% | 0,13% | -0,37% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.452.422.661 | 342.224.627 | 0,20% | 0,36% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.941.840 | 7.351.347 | 0,34% | 0,22% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 453.325.612 | 59.483.058 | -0,08% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.499.186 | 2.878.817 | -0,16% | -0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.314.574 | 24.848.415 | -0,16% | 0,03% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.896.120 | 6.792.288 | -0,15% | -0,16% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.090.731 | 10.320.864 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.539.184 | 2.708.358 | -0,17% | 0,14% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.280.678.226 | 492.292.901 | -0,64% | 0,01% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.581.012 | 15.061.238 | -0,48% | 0,60% | -0,83% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.370.874.257 | 278.473.470 | -0,16% | 0,07% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.687.425 | 158.384.715 | 0,10% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.086.169.475 | 285.617.706 | 0,08% | 0,15% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.866.469 | 124.351.214 | -0,02% | -0,02% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.370.577 | 483.428 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 158.773.495 | 29.931.023 | -0,08% | -0,12% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 299.387.608 | 210.349.228 | 0,13% | 0,11% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.229.809 | 8.085.166 | -0,25% | -0,08% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.472.082.143 | 2.187.956.830 | -0,08% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ