Στα 10,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,18% την Τρίτη 67Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,15% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,88%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 07/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/09/2021 07/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 06/09/2021 07/09/2021 | Μέση Απόδοση 06/09/2021 07/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 616.962.718 | 128.158.010 | 0,00% | 0,12% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.449.453.954 | 340.981.488 | 0,14% | 0,37% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.663.682 | 7.335.154 | 0,15% | 0,26% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 453.696.135 | 59.499.249 | 0,03% | -0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.548.142 | 2.878.955 | 0,04% | 0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.571.583 | 24.841.056 | -0,17% | -0,01% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.925.029 | 6.803.191 | -0,48% | -0,11% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.217.293 | 10.320.864 | -0,88% | 0,00% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.578.647 | 2.704.487 | 0,06% | 0,14% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.288.928.606 | 492.232.308 | -0,58% | -0,05% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.885.522 | 14.971.350 | -0,12% | 0,14% | 0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.374.641.947 | 278.271.388 | -0,35% | 0,06% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 740.967.142 | 158.361.039 | -0,09% | -0,09% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.084.475.789 | 285.203.993 | -0,08% | 0,20% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.945.420 | 124.371.080 | -0,28% | -0,00% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.374.591 | 483.428 | -0,41% | -0,34% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 158.893.990 | 29.966.178 | -0,18% | -0,09% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 298.990.729 | 210.126.274 | -0,01% | 0,13% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.470.022 | 8.091.620 | -0,24% | -0,03% | -0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.480.190.940 | 2.185.601.112 | -0,18% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ