Στα 10,49 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,15% την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,06% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 06/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/09/2021 06/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/09/2021 06/09/2021 | Μέση Απόδοση 03/09/2021 06/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 616.939.074 | 128.008.819 | 0,48% | 0,02% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.447.475.050 | 339.724.179 | 0,33% | 0,23% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.544.000 | 7.315.844 | 0,23% | 0,20% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 453.556.249 | 59.549.571 | 0,16% | 0,03% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.535.514 | 2.878.747 | 0,13% | 0,05% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.841.589 | 24.844.174 | 0,25% | -0,01% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 19.017.236 | 6.810.949 | 0,42% | -0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.510.985 | 10.320.864 | 0,20% | 0,00% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.565.225 | 2.700.758 | 1,06% | 0,56% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.296.449.313 | 492.474.097 | 0,06% | -0,02% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.961.302 | 14.950.523 | 0,83% | 0,37% | 0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.382.913.052 | 278.114.332 | 0,13% | 0,09% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.598.722 | 158.503.375 | 0,06% | 0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.086.148.852 | 284.631.919 | 0,05% | 0,13% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.356.573 | 124.376.872 | -0,07% | -0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.392.775 | 485.061 | -0,41% | -0,37% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.174.024 | 29.994.645 | 0,08% | 0,11% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 299.017.929 | 209.859.554 | 0,18% | 0,17% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.698.576 | 8.094.334 | -0,13% | -0,11% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.498.696.040 | 2.183.638.617 | 0,15% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ