Στα 10,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,03% την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,27% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,23%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 03/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/09/2021 03/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/09/2021 03/09/2021 | Μέση Απόδοση 02/09/2021 03/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 613.967.648 | 127.987.945 | -0,05% | 0,05% | -0,17% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.442.678.348 | 338.933.725 | 0,09% | 0,20% | -0,07% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.356.693 | 7.301.027 | -0,13% | -0,01% | -0,10% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 452.820.309 | 59.533.987 | 0,27% | 0,22% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.495.944 | 2.877.359 | 0,01% | 0,03% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.454.501 | 24.847.859 | 0,04% | 0,06% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.936.830 | 6.811.248 | -0,23% | -0,25% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.445.025 | 10.320.864 | -0,07% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.317.306 | 2.685.698 | 0,19% | 0,34% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.295.721.082 | 492.596.986 | -0,06% | 0,02% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.437.092 | 14.895.834 | -0,12% | 0,50% | -0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.379.829.956 | 277.850.660 | 0,00% | 0,12% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.140.742 | 158.417.410 | -0,06% | 0,03% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.085.152.500 | 284.260.156 | 0,13% | 0,23% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.690.882 | 124.379.140 | -0,14% | -0,01% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.410.919 | 486.875 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.050.559 | 29.962.885 | 0,04% | 0,18% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 298.492.678 | 209.497.283 | -0,00% | 0,07% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.827.180 | 8.103.238 | -0,17% | -0,07% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.483.226.193 | 2.181.750.178 | 0,03% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ