Στα 10,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,26% την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 7,8% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,28%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/09/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/09/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/09/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/09/2021 02/09/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/09/2021 02/09/2021 | Μέση Απόδοση 01/09/2021 02/09/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 614.300.256 | 127.926.637 | 0,33% | 0,12% | 0,12% |
Funds of Funds Μικτά | 45 | 1.441.382.267 | 338.267.886 | 0,33% | 0,24% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.464.467 | 7.301.714 | 0,14% | 0,14% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 451.619.755 | 59.405.253 | 0,29% | 0,27% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.493.293 | 2.876.549 | -0,28% | -0,05% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.390.696 | 24.831.894 | 0,14% | 0,05% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.981.304 | 6.828.459 | 0,26% | -0,04% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.467.004 | 10.320.864 | -0,05% | 0,00% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 23.272.260 | 2.676.561 | 1,19% | 1,06% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.296.534.006 | 492.487.511 | -0,06% | -0,08% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 63.511.035 | 14.822.217 | 0,69% | 0,55% | 0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.379.723.928 | 277.526.213 | 0,12% | 0,07% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.594.289 | 158.370.504 | 0,10% | 0,10% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.082.375.600 | 283.608.453 | 0,41% | 0,32% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.417.139 | 124.390.704 | 0,03% | -0,02% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.411.596 | 486.875 | 0,05% | -0,03% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 158.983.555 | 29.908.124 | 0,11% | 0,09% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 298.497.602 | 209.354.987 | 0,08% | 0,10% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 95.992.682 | 8.108.603 | 7,80% | 9,25% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.480.412.735 | 2.179.500.008 | 0,26% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ