Στα 10,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,7% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 31/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/08/2021 31/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/08/2021 31/08/2021 | Μέση Απόδοση 30/08/2021 31/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 609.919.521 | 127.660.954 | 0,09% | 0,08% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.431.310.358 | 336.518.289 | 0,16% | 0,26% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.214.906 | 7.281.604 | 0,05% | 0,16% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 449.786.233 | 59.277.294 | 0,05% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.470.421 | 2.878.113 | -0,29% | 0,03% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.832.772 | 24.816.176 | -0,12% | -0,14% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.685.164 | 6.831.453 | 0,69% | -0,55% | 0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.636.867 | 10.320.864 | -0,53% | 0,00% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 22.667.871 | 2.626.418 | 0,70% | 0,72% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.302.800.883 | 491.944.460 | -0,51% | 0,01% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.727.504 | 14.714.406 | 0,34% | 0,54% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.380.942.789 | 277.176.396 | -0,37% | 0,07% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 740.804.907 | 158.313.719 | -0,16% | 0,02% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.073.109.071 | 282.159.955 | -0,12% | 0,14% | -0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.825.750 | 124.429.075 | -0,33% | 0,00% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.413.554 | 487.513 | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 158.845.708 | 29.894.414 | -0,15% | -0,03% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 297.254.069 | 208.613.443 | 0,09% | 0,20% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.083.413 | 7.423.183 | -0,20% | -0,07% | -0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.451.331.762 | 2.173.367.728 | -0,17% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ