Στα 10,46 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,46% την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,49% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 30/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/08/2021 30/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 27/08/2021 30/08/2021 | Μέση Απόδοση 27/08/2021 30/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 609.379.180 | 127.561.392 | 0,44% | 0,08% | 0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.428.991.307 | 335.636.112 | 0,25% | 0,21% | 0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 81.170.267 | 7.270.295 | 0,31% | 0,30% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 449.540.802 | 59.311.644 | 0,19% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.561.229 | 2.877.231 | 0,37% | 0,01% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 157.016.477 | 24.851.782 | 0,18% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.558.002 | 6.868.914 | 0,05% | -0,02% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.815.906 | 10.320.864 | 1,49% | -0,11% | 1,55% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 22.510.644 | 2.607.761 | 0,76% | 0,37% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.309.427.966 | 491.879.408 | 1,48% | -0,04% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.515.013 | 14.636.088 | 0,42% | 0,31% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.389.865.760 | 276.981.246 | 0,72% | 0,05% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.987.838 | 158.281.421 | -0,01% | 0,12% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.075.609.719 | 281.768.898 | 0,12% | 0,14% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.482.010 | 124.424.296 | 0,04% | 0,00% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.411.986 | 487.513 | 0,16% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.078.373 | 29.904.237 | -0,00% | 0,00% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 296.982.300 | 208.200.145 | 0,13% | 0,14% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.259.056 | 7.428.713 | -0,03% | -0,10% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.469.163.835 | 2.171.297.960 | 0,46% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ