Στα 10,42 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,14% την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,06% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη και τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,12%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 27/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/08/2021 27/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 26/08/2021 27/08/2021 | Μέση Απόδοση 26/08/2021 27/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 606.731.835 | 127.463.719 | 0,34% | 0,10% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.425.418.940 | 334.928.874 | 0,30% | 0,22% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.917.572 | 7.248.590 | 0,22% | 0,13% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 448.690.875 | 59.243.555 | 0,23% | 0,13% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.445.291 | 2.876.904 | 0,91% | 0,00% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.734.430 | 24.850.883 | 0,30% | -0,11% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.549.449 | 6.870.351 | 1,06% | -0,00% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.317.813 | 10.332.406 | -0,12% | -0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 22.340.393 | 2.598.183 | 0,99% | 0,47% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.290.307.916 | 492.062.895 | -0,12% | -0,03% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 62.253.668 | 14.590.694 | 0,64% | 0,42% | 0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.372.744.811 | 276.836.023 | 0,11% | 0,05% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 742.052.164 | 158.084.606 | 0,14% | 0,05% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.073.040.659 | 281.374.009 | 0,13% | 0,13% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.284.097 | 124.423.915 | 0,05% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.404.894 | 487.485 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.082.329 | 29.903.884 | -0,07% | -0,41% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 296.599.380 | 207.901.391 | 0,11% | 0,06% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.281.858 | 7.436.146 | 0,04% | -0,07% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.421.198.372 | 2.169.514.515 | 0,14% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ