Στα 10,406 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,03% την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,28% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/08/2021 26/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/08/2021 26/08/2021 | Μέση Απόδοση 25/08/2021 26/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 604.670.936 | 127.341.375 | -0,19% | 0,10% | -0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.421.154.273 | 334.197.071 | 0,07% | 0,42% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.742.839 | 7.239.354 | 0,03% | 0,15% | -0,14% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 447.683.131 | 59.169.577 | 0,08% | -0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.161.088 | 2.876.898 | -0,63% | 0,07% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.260.854 | 24.877.939 | -0,32% | -0,03% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.354.228 | 6.870.600 | -1,34% | -0,01% | -1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.358.438 | 10.332.417 | 0,22% | -0,02% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 22.122.064 | 2.585.982 | 0,04% | 0,59% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.291.899.691 | 492.192.105 | 0,02% | -0,03% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.855.889 | 14.529.103 | 0,25% | 0,45% | -0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.370.248.827 | 276.684.635 | -0,05% | 0,06% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 740.987.005 | 157.998.689 | -0,03% | 0,10% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.070.251.260 | 280.995.807 | -0,03% | 0,12% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.011.572 | 124.423.267 | -0,15% | -0,00% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.398.447 | 487.485 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.199.756 | 30.027.284 | -0,18% | -0,11% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 296.259.957 | 207.768.188 | 0,04% | 0,15% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.243.081 | 7.441.259 | -0,24% | -0,02% | -0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.406.863.336 | 2.168.039.035 | -0,03% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ