Στα 10,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,16% την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,81% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/08/2021 25/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/08/2021 25/08/2021 | Μέση Απόδοση 24/08/2021 25/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 605.847.375 | 127.213.133 | 0,34% | -0,01% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.420.207.275 | 332.802.254 | 0,18% | 0,16% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.714.933 | 7.228.441 | 0,03% | 0,15% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 447.323.498 | 59.266.589 | 0,21% | 0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.359.335 | 2.875.016 | 0,13% | 0,02% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.762.827 | 24.886.331 | 0,15% | 0,11% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.603.690 | 6.871.044 | -0,26% | -0,01% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.284.429 | 10.334.755 | 0,85% | 0,00% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 22.112.537 | 2.570.916 | 0,81% | 0,64% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.291.696.377 | 492.354.753 | 0,73% | 0,03% | 0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.704.640 | 14.464.078 | 0,18% | 0,23% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.371.323.251 | 276.508.979 | 0,14% | 0,04% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.199.007 | 157.844.392 | -0,03% | 0,05% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.070.856.055 | 280.645.463 | -0,06% | 0,04% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.786.040 | 124.428.686 | -0,30% | -0,00% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.400.938 | 487.485 | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.487.498 | 30.059.549 | -0,07% | 0,05% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 296.129.309 | 207.458.439 | 0,16% | 0,18% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.460.159 | 7.442.726 | -0,24% | -0,10% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.410.259.174 | 2.165.743.027 | 0,16% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ