Στα 10,39 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,41% την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,29% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,17%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/08/2021 24/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/08/2021 24/08/2021 | Μέση Απόδοση 23/08/2021 24/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 603.791.420 | 127.223.792 | 0,65% | 0,05% | 0,71% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.417.593.480 | 332.286.684 | 0,32% | 0,14% | 0,23% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.692.985 | 7.217.316 | 0,06% | 0,08% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 446.370.476 | 59.186.176 | 0,15% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.317.079 | 2.874.446 | 0,17% | 0,10% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.530.290 | 24.859.835 | 0,40% | 0,02% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.651.732 | 6.871.889 | 0,86% | -0,18% | 0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.005.488 | 10.334.755 | 1,18% | 0,00% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 21.934.508 | 2.554.686 | 0,94% | 0,68% | 0,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.282.312.045 | 492.192.552 | 1,29% | 0,01% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.592.769 | 14.431.087 | 0,34% | 0,17% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.367.903.192 | 276.404.078 | 0,52% | 0,03% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.390.766 | 157.761.997 | -0,03% | 0,04% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.071.998.848 | 280.528.467 | 0,13% | 0,13% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.320.921 | 124.429.765 | 0,02% | 0,00% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.395.821 | 487.485 | -0,17% | -0,31% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.603.076 | 30.044.118 | -0,07% | 0,01% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 295.660.143 | 207.075.966 | 0,12% | 0,12% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.673.199 | 7.450.379 | -0,11% | -0,14% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.393.738.240 | 2.164.215.472 | 0,41% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ