Στα 10,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,48% την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,17% ενώ τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/08/2021 23/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/08/2021 23/08/2021 | Μέση Απόδοση 20/08/2021 23/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 599.921.033 | 127.159.384 | 0,76% | 0,03% | 0,72% |
Funds of Funds Μικτά | 44 | 1.413.034.107 | 331.814.515 | 0,44% | 0,24% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.647.818 | 7.211.344 | -0,02% | 0,11% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 445.702.628 | 59.125.097 | 0,17% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.262.942 | 2.871.646 | 0,84% | 0,02% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 155.911.903 | 24.854.135 | 0,57% | 0,03% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.492.117 | 6.884.563 | 1,08% | -0,17% | 1,19% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.622.131 | 10.334.755 | 1,66% | 0,00% | 1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 21.730.204 | 2.537.446 | 4,17% | 3,02% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.265.929.842 | 492.159.445 | 1,52% | 0,07% | 1,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.384.862 | 14.406.671 | 0,97% | 0,50% | 0,54% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.355.663.104 | 276.330.273 | 0,64% | 0,05% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.637.062 | 157.701.239 | -0,09% | 0,03% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.069.218.363 | 280.157.069 | 0,08% | 0,14% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.219.013 | 124.427.883 | -0,07% | 0,00% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.403.224 | 489.020 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.722.177 | 30.042.583 | -0,10% | 0,02% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 295.296.394 | 206.829.890 | 0,17% | 0,20% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.772.575 | 7.460.497 | 0,02% | -0,05% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.351.571.497 | 2.162.797.454 | 0,48% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ