Στα 10,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,19% την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,10% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,54%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/08/2021 20/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/08/2021 20/08/2021 | Μέση Απόδοση 19/08/2021 20/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 595.415.487 | 127.115.702 | 0,26% | -0,01% | 0,13% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.406.883.469 | 331.026.248 | 0,30% | 0,20% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.660.716 | 7.203.270 | 0,25% | 0,15% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 444.955.010 | 59.066.281 | 0,14% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.001.480 | 2.871.059 | 1,02% | -0,02% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 155.023.156 | 24.846.836 | 0,22% | -0,07% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.294.796 | 6.895.945 | -0,54% | -0,10% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.089.827 | 10.334.755 | -0,04% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.860.456 | 2.462.954 | 1,10% | 0,51% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.246.923.370 | 491.807.152 | 0,18% | -0,01% | 0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.792.290 | 14.335.219 | 0,29% | 0,27% | -0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.340.675.867 | 276.194.628 | 0,19% | 0,04% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 742.309.103 | 157.658.174 | 0,08% | 0,03% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.067.534.131 | 279.776.483 | 0,17% | 0,17% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.597.654 | 124.425.820 | 0,04% | -0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.400.696 | 489.020 | -0,23% | -0,32% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.880.673 | 30.036.937 | -0,04% | -0,04% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.793.156 | 206.421.895 | 0,20% | 0,14% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.754.421 | 7.464.144 | 0,04% | -0,05% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.301.845.760 | 2.160.432.523 | 0,19% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ