Στα 10,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,46% την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,56% ενώ τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,20%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 19/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/08/2021 19/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 18/08/2021 19/08/2021 | Μέση Απόδοση 18/08/2021 19/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 593.900.337 | 127.126.356 | -0,85% | 0,04% | -1,06% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.402.682.435 | 330.363.691 | -0,17% | 0,19% | -0,37% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.459.358 | 7.192.311 | 0,18% | 0,09% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 444.319.888 | 59.035.515 | 0,16% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.688.051 | 2.871.508 | 0,13% | -0,01% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 154.687.214 | 24.863.826 | -0,53% | 0,02% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.395.047 | 6.902.971 | -2,20% | 0,00% | -2,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.101.684 | 10.334.755 | -1,99% | 0,05% | -2,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.634.294 | 2.450.483 | 0,56% | 0,74% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.244.664.103 | 491.880.900 | -1,88% | 0,01% | -1,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.616.289 | 14.295.987 | -0,94% | 0,27% | -0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.336.271.270 | 276.075.637 | -0,69% | 0,05% | -0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 741.717.591 | 157.607.320 | 0,12% | 0,06% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.063.927.449 | 279.299.842 | 0,05% | 0,10% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.377.878 | 124.426.915 | -0,03% | -0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.410.983 | 490.588 | -0,11% | 0,00% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.945.955 | 30.049.547 | 0,05% | 0,05% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.209.053 | 206.126.911 | 0,05% | 0,12% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.716.212 | 7.467.551 | -0,22% | -0,04% | -0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.282.725.089 | 2.158.862.612 | -0,46% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ