Στα 10,33 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,03% την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021.
Τα Funds of Funds Μικτά και τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,20% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,51%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/08/2021 18/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/08/2021 18/08/2021 | Μέση Απόδοση 17/08/2021 18/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 598.984.412 | 127.077.293 | 0,18% | 0,02% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.405.125.901 | 329.727.186 | 0,20% | 0,16% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.316.881 | 7.186.103 | 0,15% | 0,05% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 443.600.122 | 58.968.392 | 0,20% | 0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.649.398 | 2.871.739 | -0,50% | 0,01% | -0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 155.505.485 | 24.859.913 | -0,51% | -0,05% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.808.374 | 6.902.971 | -0,40% | -0,19% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.753.848 | 10.329.290 | -0,28% | -0,02% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.518.736 | 2.432.481 | 0,21% | 0,32% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.268.547.532 | 491.831.713 | -0,13% | -0,03% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.191.106 | 14.257.086 | 0,08% | 0,25% | -0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.352.516.470 | 275.943.812 | -0,13% | 0,04% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 740.864.898 | 157.510.818 | 0,14% | 0,04% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.062.843.530 | 279.025.244 | 0,11% | 0,10% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.528.556 | 124.430.678 | 0,06% | 0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.415.689 | 490.588 | 0,02% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.864.697 | 30.033.760 | 0,03% | -0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 294.055.804 | 205.879.705 | 0,16% | 0,06% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.917.232 | 7.470.352 | -0,08% | -0,02% | 0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.330.008.672 | 2.157.229.124 | 0,03% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ