Στα 10,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,04% την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,23% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,66%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/08/2021 17/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/08/2021 17/08/2021 | Μέση Απόδοση 16/08/2021 17/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 597.917.336 | 127.048.728 | -0,25% | 0,01% | -0,48% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.402.388.979 | 329.189.732 | 0,02% | 0,16% | -0,16% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.193.858 | 7.182.813 | 0,13% | 0,11% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 442.735.201 | 58.870.491 | 0,10% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.802.964 | 2.871.344 | -0,62% | -0,03% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.302.869 | 24.873.514 | -0,33% | -0,10% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.883.664 | 6.915.888 | 0,05% | -0,16% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.846.781 | 10.330.968 | 0,23% | 0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.476.015 | 2.424.668 | -0,18% | 0,16% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.270.208.688 | 491.963.555 | 0,03% | -0,01% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.142.204 | 14.222.209 | -0,02% | 0,22% | -0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.355.534.355 | 275.829.489 | 0,09% | 0,04% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 739.796.064 | 157.448.053 | 0,06% | 0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.060.669.400 | 278.744.333 | 0,11% | 0,10% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.220.178 | 124.430.678 | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.414.945 | 490.588 | -0,65% | -0,74% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.816.885 | 30.037.400 | -0,00% | -0,03% | -0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 293.581.833 | 205.753.278 | 0,05% | 0,08% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 89.991.117 | 7.471.907 | -0,08% | -0,04% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.326.923.335 | 2.156.099.636 | 0,04% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ