Στα 10,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,07% την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,44% ενώ τα Funds of Funds Μετοχικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,43%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/08/2021 16/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 13/08/2021 16/08/2021 | Μέση Απόδοση 13/08/2021 16/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 599.420.619 | 127.041.571 | -0,43% | 0,06% | -0,51% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.402.117.705 | 328.659.304 | -0,03% | 0,12% | -0,20% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 80.087.147 | 7.174.645 | 0,21% | 0,12% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 442.299.940 | 58.831.273 | 0,11% | 0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.994.554 | 2.872.143 | -0,08% | 0,01% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.822.578 | 24.897.261 | 0,03% | 0,14% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.874.243 | 6.927.066 | -0,01% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.772.755 | 10.330.968 | 0,44% | 0,00% | 0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.512.655 | 2.420.834 | 0,16% | 0,31% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.269.858.642 | 491.997.608 | 0,29% | 0,01% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.152.463 | 14.191.234 | -0,35% | 0,18% | -0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.353.324.222 | 275.709.476 | 0,17% | 0,03% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 739.379.779 | 157.384.182 | 0,04% | 0,03% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.058.359.668 | 278.474.781 | 0,09% | 0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.211.603 | 124.430.678 | -0,05% | -0,02% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.443.981 | 494.255 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.822.840 | 30.047.592 | -0,02% | -0,01% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 293.434.239 | 205.589.986 | 0,03% | 0,06% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.063.548 | 7.475.015 | -0,06% | -0,00% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.322.953.181 | 2.154.949.872 | 0,07% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ